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要闻:7月4日基金净值:嘉实中证信息安全主题ETF最新净值0.9526,涨1.25%

2023-07-06 01:22:23    来源:证券之星


(资料图片仅供参考)

7月4日,嘉实中证信息安全主题ETF最新单位净值为0.9526元,累计净值为0.9526元,较前一交易日上涨1.25%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.27%,近3个月下跌10.77%,近6个月上涨22.0%,近1年上涨22.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

嘉实中证信息安全主题ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比98.69%,无债券类资产,现金占净值比1.56%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为李直,李直于2022年1月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报-5.92%。期间重仓股调仓次数共有13次,其中盈利次数为5次,胜率为38.46%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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