20230814复盘

盘面综述

指数探底回升，创业板跌超1%。个股2900+红盘，数据要素、AIGC、信创领涨，地产、汽车和锂电等低迷。这里上证早盘创3141.66点的新低，意味着趋势仍弱，市场底的构筑和确立是一个纠结的过程，除非有重大外力扰动。情绪上有缓和，以科技为代表的方向企稳是积极的，但与指数的共振并不明确，仍是以轮动的思路来看。

(相关资料图)

大局观和板块热点

塞力医疗止步4板但保持承接，连板高度降到2板，日内3只连板，仍是接近冰点状态。云内动力竞业达走反包，天房发展、深振业的反水较为恶劣。20cm方面，科源制药断板但强承接，补涨的五洲医疗连板，日内3只首板，主要是数据+次新属性，后文会做说明。

券商，活跃的仍是太平洋+首创，后者炸板也多是因为前者尾盘从红8但泛绿。

当然中信、东财等缺少动作也是原因，板块依然是只适合低吸博弈护盘的思路。

威士顿、安硕信息、指南针、天晟新材等仍是高弹性，追高的代价也会更大。

地产，周末消息面预期落空，开盘天房、深振业、金科、粤宏远等都是直接被摁。

保持舆情热度的AMC，银宝山新、摩恩电气走到2板高标，有继续表现的空间。

20cm的城镇化也是被摁，不过东方园林、山水比德等连杀后有资金做反抽动作。

短期下限注意碧桂园的压力缓解，日内招保万金不算差，留意消息面的再驱动。

消费，资金反抽了旅游，华天酒店，以及连续两天触涨停的桂林旅游，局部活跃。

零售、食品等也有所轮动，中央商场、人人乐，麦趣尔、惠发食品等辨识度。

数据要素，日内走强。数据局、数据交易所之类的驱动，后面有留心业绩压力。

人民网、安妮股份，以及20cm的数据中心，偏前排，也带动了AI、科技的回流。

这里更偏向于应用端，与信创、国资云等做结合，中软、深桑达、云赛智联等。

医药，仍无亏钱效应，科源制药、塞力医疗衡量高度，其余的以20cm量化居多。

机器人、带路基建等，结合消息面预期，基本上是老题材，只适合启动先手套利。

今日操作和明日策略

操作：跌停卖出深Z业，上周四的炸板，周五转强，早盘闷杀，摸不到头脑。2板前排是想看看的但顶了一字，20cm朗威这种早盘的确定性不够。

机会：主板留意低位试错，留意3板的卡位可能，首板则重点看地产、金融的修复。20cm继续留意首板，排板或回封即可。

中线方面，仓位基本上维持。结合指数的急跌修复，博弈手中品种居多。这里指数连跌新低后有所缓和，但机会也是以博弈居多，比如形成恐慌时的冰点，连续弱势后的博弈政策预期等。情绪上，前面两周的券商、地产难度显然在加大，新的方向还欠缺火候，偏向于轮动，思路上也是更偏向于套利，供参考。

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